有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,829,218 | 27,986,829 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,460,058 | 2,905,298,087 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 68 | 164 |
| 流動資産合計 | 3,539,289,344 | 2,951,285,080 |
| 資産合計 | 3,539,289,344 | 2,951,285,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,783,195 | 11,960,373 |
| 未払解約金 | 1,059,271 | 202,135 |
| 未払受託者報酬 | 166,558 | 125,465 |
| 未払委託者報酬 | 4,830,150 | 3,638,431 |
| その他未払費用 | 13,980 | 10,530 |
| 流動負債合計 | 18,853,154 | 15,936,934 |
| 負債合計 | 18,853,154 | 15,936,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,391,597,727 | 5,980,186,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,871,161,537 | △3,044,838,705 |
| (分配準備積立金) | 289,069,060 | 339,875,960 |
| 元本等合計 | 3,520,436,190 | 2,935,348,146 |
| 純資産合計 | 3,520,436,190 | 2,935,348,146 |
| 負債純資産合計 | 3,539,289,344 | 2,951,285,080 |
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