有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 2025年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,114,303 | 31,018,568 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,368,644 | 2,878,348,692 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 431 | 395 |
| 流動資産合計 | 2,581,483,378 | 2,923,367,655 |
| 資産合計 | 2,581,483,378 | 2,923,367,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,279,969 | 10,840,325 |
| 未払解約金 | 4,746,189 | 1,442,845 |
| 未払受託者報酬 | 115,880 | 128,867 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,417 | 3,737,153 |
| その他未払費用 | 9,725 | 10,815 |
| 流動負債合計 | 19,512,180 | 16,160,005 |
| 負債合計 | 19,512,180 | 16,160,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,639,984,589 | 5,420,162,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,078,013,391 | △2,512,954,880 |
| (分配準備積立金) | 379,909,297 | 446,500,246 |
| 元本等合計 | 2,561,971,198 | 2,907,207,650 |
| 純資産合計 | 2,561,971,198 | 2,907,207,650 |
| 負債純資産合計 | 2,581,483,378 | 2,923,367,655 |
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