有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,382,883	8,560	20,397,502,308	8,598	20,488,028,034	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	316,749	8,550	2,708,423,946	8,598	2,723,407,902	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0195	100,177	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,655,438	9,593	15,881,426,650	9,645	15,966,699,510	97.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0195	100,177	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.30

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	348,530	9,665	3,368,628,901	9,645	3,361,571,850	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0195	100,177	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	29,018	8,509	246,917,734	8,525	247,378,450	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0195	100,177	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	2,490	8,540	21,265,944	8,525	21,227,250	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0195	10,017	1.0195	10,017	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.61

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	33,328,330	6,698	223,234,820,756	6,718	223,899,720,940	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	334,282	6,658	2,225,886,896	6,718	2,245,706,476	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.02

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	65,119,845	4,153	270,442,716,285	4,170	271,549,753,650	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	734,319	4,125	3,029,440,377	4,170	3,062,110,230	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.72

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	674,413	4,718	3,181,880,534	4,795	3,233,810,335	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	26,880	4,745	127,560,236	4,795	128,889,600	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0195	100,176	1.0195	100,176	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.07

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	3,731,896	4,501	16,800,846,516	4,416	16,480,052,736	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0195	1,001,768	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	145,242	4,342	630,740,980	4,416	641,388,672	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0195	100,177	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,650,265	9,338	15,411,821,610	9,314	15,370,568,210	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0195	1,001,769	1.0195	1,001,769	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	225,481	9,288	2,094,295,698	9,314	2,100,130,034	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0195	100,178	1.0195	100,178	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.06

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	49,204,185	1.0194	50,158,747	1.0195	50,163,666	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第394回	1,000,000,000	99.99	999,986,000	99.99	999,986,000	―	2014/3/10	13.38
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第413回	700,000,000	99.99	699,994,596	99.99	699,994,596	―	2014/3/3	9.37
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第259回	544,650,000	100.07	545,041,090	100.07	545,041,090	1.5	2014/3/20	7.29
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第258回	536,000,000	100.05	536,312,200	100.05	536,312,200	1.3	2014/3/20	7.17
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	400,000,000	100.00	400,026,514	100.00	400,026,514	0.1	2014/5/15	5.35
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	200,000,000	100.01	200,025,501	100.01	200,025,501	0.1	2014/11/15	2.67
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第314回	200,000,000	100.00	200,011,000	100.00	200,011,000	0.1	2014/3/15	2.67
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第315回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.1	2014/4/15	2.67
9	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第837回	150,000,000	100.08	150,130,881	100.08	150,130,881	1.4	2014/3/24	2.00
10	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	101.19	106,249,617	101.19	106,249,617	1.3	2015/2/24	1.42
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	101.18	101,181,768	101.18	101,181,768	1.4	2015/1/27	1.35
12	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	101.02	101,023,512	101.02	101,023,512	1.5	2014/11/28	1.35
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第839回	100,000,000	100.31	100,316,812	100.31	100,316,812	1.5	2014/5/26	1.34
14	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.25	100,253,800	100.25	100,253,800	1.128	2014/6/3	1.34
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	100,000,000	100.21	100,210,999	100.21	100,210,999	1.5	2014/4/25	1.34
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第82回	100,000,000	100.04	100,048,924	100.04	100,048,924	0.9	2014/3/20	1.33
17	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第134回	100,000,000	100.02	100,021,000	100.02	100,021,000	0.45	2014/3/27	1.33
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	100,000,000	100.02	100,020,004	100.02	100,020,004	0.1	2014/12/15	1.33
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,017,856	100.01	100,017,856	0.1	2015/1/15	1.33
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	100,000,000	100.01	100,015,444	100.01	100,015,444	0.1	2014/10/15	1.33
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,012,608	100.01	100,012,608	0.1	2014/9/15	1.33
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	100,000,000	100.00	100,009,000	100.00	100,009,000	0.1	2014/7/15	1.33
23	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第327回	68,000,000	100.21	68,146,220	100.21	68,146,220	1.5	2014/4/25	0.91
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	63,000,000	100.82	63,520,905	100.82	63,520,905	1.8	2014/8/29	0.85
25	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	50,000,000	100.79	50,398,118	100.79	50,398,118	1.5	2014/9/24	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	0.1	2014/6/15	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	48,000,000	100.18	48,088,080	100.18	48,088,080	0.7	2014/6/20	0.64
28	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第843回	30,000,000	100.80	30,242,256	100.80	30,242,256	1.5	2014/9/29	0.40
29	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第190回	30,000,000	100.05	30,017,540	100.05	30,017,540	1.4	2014/3/14	0.40
30	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第179回	15,000,000	100.05	15,007,986	100.05	15,007,986	1.4	2014/3/17	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.97
特殊債券	13.76
社債券	1.34
合 計	75.08