有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,257,962	7,196	16,250,484,775	7,197	16,250,552,514	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	188,454	7,400	1,394,734,862	7,197	1,356,303,438	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.04

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,741,366	9,845	17,144,683,228	9,829	17,115,886,414	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	444,603	10,320	4,588,334,866	9,829	4,370,002,887	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	14,519	7,346	106,668,909	7,215	104,754,585	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	1,304	7,382	9,627,376	7,215	9,408,360	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0206	10,028	1.0207	10,029	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.75

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	21,931,143	4,760	104,412,385,998	4,713	103,361,476,959	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	315,933	5,069	1,601,628,792	4,713	1,488,992,229	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.10

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	42,489,602	2,642	112,290,940,637	2,603	110,600,434,006	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	768,582	2,956	2,271,985,579	2,603	2,000,618,946	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	444,153	3,631	1,612,719,543	3,701	1,643,810,253	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.92

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	25,885	4,106	106,298,951	3,701	95,800,385	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0206	100,284	1.0207	100,293	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.10

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,510,045	3,282	8,238,045,185	3,337	8,376,020,165	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	117,789	3,711	437,201,498	3,337	393,061,893	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.75

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,375,764	7,268	10,000,243,952	7,331	10,085,725,884	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	191,983	8,114	1,557,774,246	7,331	1,407,427,373	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0206	100,286	1.0207	100,296	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	21,410	7,429	159,067,950	7,516	160,917,560	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0207	10,011	1.0207	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	11,888	8,227	97,807,033	7,516	89,350,208	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0206	10,010	1.0207	10,011	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.12

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	90,437,450	1.0206	92,300,462	1.0207	92,309,505	97.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.36
合 計	97.36

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.58	593,432,685	100.58	593,432,685	1.5	2016/1/29	2.67
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.74	562,175,856	100.74	562,175,856	1.6	2016/2/26	2.52
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.44	502,223,568	100.44	502,223,568	0.796	2016/4/22	2.25
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,815	99.99	499,999,815	―	2015/9/28	2.24
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	492,000,000	100.07	492,354,962	100.07	492,354,962	1.3	2015/9/22	2.21
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.88	403,525,884	100.88	403,525,884	1.6	2016/3/28	1.81
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	320,000,000	100.03	320,098,384	100.03	320,098,384	0.5	2015/9/25	1.44
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.38	301,140,800	100.38	301,140,800	0.55	2016/6/27	1.35
9	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.35	301,064,781	100.35	301,064,781	1.6	2015/11/27	1.35
10	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.11	300,348,955	100.11	300,348,955	0.298	2016/3/18	1.35
11	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.03	300,102,900	100.03	300,102,900	0.196	2015/12/18	1.35
12	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.34
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,805	99.99	299,999,805	―	2015/10/26	1.34
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.04	202,092,040	101.04	202,092,040	2.04	2016/3/18	0.90
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.52	201,045,880	100.52	201,045,880	1.4	2016/1/25	0.90
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.41	200,820,584	100.41	200,820,584	0.755	2016/4/20	0.90
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.19	200,383,500	100.19	200,383,500	0.595	2016/1/20	0.90
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.14	200,295,504	100.14	200,295,504	0.385	2016/2/26	0.90
19	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.06	200,136,110	100.06	200,136,110	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.02	200,053,032	100.02	200,053,032	0.135	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.01	200,029,740	100.01	200,029,740	0.246	2015/9/18	0.90
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,912	99.99	199,999,912	―	2015/10/5	0.89
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,995,080	99.99	199,995,080	0.067	2015/12/18	0.89
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.89
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.89
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.89
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.89
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.89
29	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.89
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.30
地方債証券	5.77
特殊債券	27.33
社債券	6.78
コマーシャルペーパー	10.79
合 計	56.00