有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,696,895	4,752	12,815,645,040	4,762	12,842,613,990	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0212	1,003,439	1.0212	1,003,439	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,875,875	4,780	8,966,682,500	4,762	8,932,916,750	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0212	100,344	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	17,642,462	7,054	124,449,926,948	7,024	123,920,653,088	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0212	100,344	1.0212	100,344	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.29

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	4,483,297	7,312	32,782,495,325	7,024	31,490,678,128	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0212	100,344	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	4,568,330	4,165	19,027,094,450	4,080	18,638,786,400	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0212	1,003,439	1.0212	1,003,439	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	260,130	4,256	1,107,206,300	4,080	1,061,330,400	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0212	1,003,439	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	12,209,259	2,218	27,080,136,462	2,178	26,591,766,102	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0212	1,003,439	1.0212	1,003,439	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,003,593	2,196	2,204,677,405	2,178	2,185,825,554	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0212	1,003,439	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.81

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,209,914	1,636	1,979,419,304	1,635	1,978,209,390	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0212	1,003,439	1.0212	1,003,439	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.20

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	416,562	1,680	700,047,315	1,635	681,078,870	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0212	100,344	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	790,039	5,171	4,085,291,669	5,105	4,033,149,095	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0212	1,003,440	1.0212	1,003,440	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.69

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	285,019	5,281	1,505,185,339	5,105	1,455,021,995	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0208	100,305	1.0212	100,345	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	113,680	9,133	1,038,239,440	9,049	1,028,690,320	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0212	10,015	1.0212	10,015	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	60,662	9,376	568,786,930	9,049	548,930,438	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0212	10,015	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.16

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。