有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,799,855	4,931	18,737,085,005	4,957	18,835,881,235	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,194,502	5,003	15,984,936,612	4,957	15,835,146,414	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0196	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.58

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	14,006,089	7,055	98,821,852,092	7,155	100,213,566,795	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0196	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	3,877,327	6,993	27,116,062,208	7,155	27,742,274,685	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0196	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	9,900	5,810	57,519,000	5,890	58,311,000	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0196	100,186	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.73

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	16,197	5,855	94,834,275	5,890	95,400,330	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0196	10,018	1.0196	10,018	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.79

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	5,412,942	3,889	21,050,931,438	3,939	21,321,578,538	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	273,765	3,974	1,087,942,110	3,939	1,078,360,335	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.91

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	14,912,315	2,176	32,449,197,440	2,211	32,971,128,465	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,111,026	2,162	2,402,038,212	2,211	2,456,478,486	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.91

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	95,897	3,202	307,062,194	3,247	311,377,559	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.31
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	9,071	3,224	29,244,904	3,247	29,453,537	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0196	100,185	1.0196	100,185	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.89

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,428,680	1,180	1,685,842,400	1,239	1,770,134,520	97.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0196	1,001,867	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.67

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	432,098	1,157	499,937,386	1,239	535,369,422	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0196	100,186	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	926,665	4,816	4,462,818,640	4,887	4,528,611,855	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0196	1,001,868	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	243,656	4,785	1,166,074,265	4,887	1,190,746,872	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0196	100,187	1.0196	100,187	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	150,575	9,076	1,366,618,700	9,222	1,388,602,650	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0196	10,000	1.0196	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	97,107	8,816	856,175,910	9,222	895,520,754	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0196	10,000	1.0196	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,039,617	100.03	100,039,617	0.18	2023/11/27	1.44
2	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第155回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2023/10/30	1.44
3	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.04	90,038,856	100.04	90,038,856	0.8	2023/9/19	1.29
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	34,000,000	100.06	34,022,852	100.06	34,022,852	0.801	2023/9/29	0.49
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第54回	10,000,000	100.17	10,017,430	100.17	10,017,430	0.73	2023/11/28	0.14
6	日本	地方債証券	愛知県 公募平成25年度第15回	10,000,000	100.10	10,010,500	100.10	10,010,500	0.699	2023/10/25	0.14
7	日本	地方債証券	東京都 公募第724回	10,000,000	100.03	10,003,696	100.03	10,003,696	0.7	2023/9/20	0.14
8	日本	特殊債券	西日本高速道路 第47回	10,000,000	100.02	10,002,040	100.02	10,002,040	0.07	2023/12/20	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.03
特殊債券	0.77
社債券	1.44
合 計	5.25