有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,101,142	6,087	18,876,651,354	6,109	18,944,876,478	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,040,016	6,102	6,346,984,488	6,109	6,353,457,744	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.11

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	6,373,373	7,094	45,212,708,062	7,132	45,454,896,236	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,375,894	7,162	9,855,102,194	7,132	9,812,876,008	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	11,207	5,760	64,552,320	5,801	65,011,807	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.63

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	13,062	5,799	75,759,110	5,801	75,772,662	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0200	10,022	1.0200	10,022	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	6,840,851	3,732	25,530,055,932	3,762	25,735,281,462	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	233,735	3,782	883,985,770	3,762	879,311,070	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	21,426,995	1,458	31,240,558,710	1,502	32,183,346,490	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,804,460	1,501	2,708,494,460	1,502	2,710,298,920	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	130,914	3,032	396,931,248	3,093	404,917,002	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	13,139	3,114	40,914,846	3,093	40,638,927	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0200	100,225	1.0200	100,225	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.55

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,660,766	1,715	4,563,213,690	1,737	4,621,750,542	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	714,643	1,664	1,189,165,952	1,737	1,241,334,891	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,388,899	3,832	5,322,260,968	3,878	5,386,150,322	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.79

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	218,868	3,871	847,263,460	3,878	848,770,104	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0200	100,227	1.0200	100,227	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	200,866	5,911	1,187,318,926	5,937	1,192,541,442	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0200	10,004	1.0200	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	87,956	5,963	524,502,737	5,937	522,194,772	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0200	10,004	1.0200	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,405,736	100.06	600,405,736	0.435	2021/10/22	6.74
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.06	500,348,664	100.06	500,348,664	1.03	2021/9/24	5.62
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.02	500,118,756	100.02	500,118,756	0.07	2021/12/20	5.62
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,078,853	100.01	500,078,853	0.06	2021/10/25	5.62
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,069,986	100.01	460,069,986	0.02	2021/12/20	5.17
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第322回	450,000,000	100.00	450,018,000	100.00	450,018,000	0.03	2021/9/27	5.05
7	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.15	340,539,204	100.15	340,539,204	1	2021/10/28	3.82
8	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.09	300,270,850	100.09	300,270,850	0.13	2022/4/25	3.37
9	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.15	200,313,948	100.15	200,313,948	1	2021/10/25	2.25
10	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,052,697	100.02	200,052,697	1.173	2021/9/6	2.24
11	日本	社債券	NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,040,280	100.02	200,040,280	0.05	2021/12/20	2.24
12	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.49	100,499,400	100.49	100,499,400	1.067	2022/2/18	1.12
13	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.31	100,319,460	100.31	100,319,460	1.04	2021/12/20	1.12
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.16	100,167,514	100.16	100,167,514	1.03	2021/10/28	1.12
15	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.04	100,045,904	100.04	100,045,904	0.14	2021/12/20	1.12
16	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第224回	100,000,000	100.01	100,010,932	100.01	100,010,932	0.11	2021/9/27	1.12
17	日本	社債券	トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,010,836	100.01	100,010,836	0.233	2021/9/17	1.12
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.37	77,292,334	100.37	77,292,334	1.1	2021/12/28	0.86
19	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.49	60,299,592	100.49	60,299,592	1.01	2022/2/25	0.67
20	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.17	30,053,340	100.17	30,053,340	0.502	2021/12/24	0.33
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,655	100.00	30,002,655	0.06	2022/3/25	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.63
特殊債券	19.64
社債券	22.49
合 計	56.77