有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,068,760	5,269	16,169,626,910	5,236	16,068,027,360	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,490,967	5,273	7,862,933,968	5,236	7,806,703,212	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	7,594,731	7,214	54,794,859,213	7,275	55,251,668,025	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,765,639	7,270	12,837,434,893	7,275	12,845,023,725	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	11,195	5,240	58,661,800	5,311	59,456,645	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.59

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	15,217	5,382	81,902,970	5,311	80,817,487	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0199	10,021	1.0199	10,021	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.72

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	5,877,649	3,954	23,240,224,146	3,978	23,381,287,722	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	589,921	3,959	2,335,690,621	3,978	2,346,705,738	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.60

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	17,288,686	1,825	31,551,851,950	1,870	32,329,842,820	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.68

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,280,899	1,687	2,160,876,613	1,870	2,395,281,130	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.96

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	108,973	3,137	341,848,301	3,203	349,040,519	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	12,904	3,125	40,325,000	3,203	41,331,512	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.23
合 計	98.55

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,820,211	1,208	2,198,814,888	1,224	2,227,938,264	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.72

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	450,454	1,197	539,247,492	1,224	551,355,696	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.62

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,006,368	4,162	4,188,503,616	4,237	4,263,981,216	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0199	1,002,162	1.0199	1,002,162	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	191,802	4,088	784,254,813	4,237	812,665,074	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0199	100,217	1.0199	100,217	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.90

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	159,816	6,871	1,098,166,392	6,940	1,109,123,040	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0199	10,003	1.0199	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	78,295	6,633	519,392,588	6,940	543,367,300	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0199	10,003	1.0199	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	山梨県 公募平成24年度第1回	400,000,000	100.12	400,500,000	100.12	400,500,000	0.8	2022/10/28	5.10
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.12	300,380,412	100.12	300,380,412	0.825	2022/10/26	3.82
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第114回	300,000,000	100.04	300,146,706	100.04	300,146,706	0.82	2022/9/22	3.82
4	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.04	300,144,061	100.04	300,144,061	0.825	2022/9/20	3.82
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.04	300,143,656	100.04	300,143,656	0.796	2022/9/20	3.82
6	日本	地方債証券	東京都 公募第711回	300,000,000	100.04	300,143,028	100.04	300,143,028	0.82	2022/9/20	3.82
7	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.04	300,120,150	100.04	300,120,150	0.929	2022/9/14	3.82
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,017,512	100.00	300,017,512	0.02	2022/9/27	3.82
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.82
10	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.05	200,106,568	100.05	200,106,568	0.854	2022/9/20	2.55
11	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	100.04	200,085,475	100.04	200,085,475	0.767	2022/9/20	2.55
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.12	150,194,799	100.12	150,194,799	2.28	2022/9/20	1.91
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.01	130,013,573	100.01	130,013,573	0.09	2022/9/20	1.65
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	120,000,000	100.12	120,153,600	100.12	120,153,600	0.791	2022/10/31	1.53
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.06	110,072,392	100.06	110,072,392	0.825	2022/9/28	1.40
16	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.33	100,337,916	100.33	100,337,916	2.22	2022/10/27	1.27
17	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,157,566	100.15	100,157,566	1.126	2022/10/20	1.27
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.12	100,121,129	100.12	100,121,129	0.801	2022/10/28	1.27
19	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.04	100,048,400	100.04	100,048,400	0.82	2022/9/22	1.27
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.03	100,030,080	100.03	100,030,080	0.09	2022/12/20	1.27
21	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,022,500	100.02	100,022,500	0.964	2022/9/9	1.27
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第38回	100,000,000	100.00	100,008,944	100.00	100,008,944	0.09	2022/9/20	1.27
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.19	40,076,547	100.19	40,076,547	0.801	2022/11/28	0.51
25	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.05	30,016,752	100.05	30,016,752	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.03
特殊債券	36.73
社債券	7.65
合 計	58.42