有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,416,110	7,836	18,934,196,589	7,863	18,997,872,930	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.69

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	268,831	7,759	2,085,959,196	7,863	2,113,818,153	96.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.35

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,914,679	10,380	19,874,686,746	10,410	19,931,808,390	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.45

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	426,005	10,223	4,355,334,538	10,410	4,434,712,050	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.56

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	20,456	7,710	157,715,760	7,753	158,595,368	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	2,078	7,577	15,746,070	7,753	16,110,734	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0203	10,025	1.0203	10,025	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.76

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	27,978,503	5,574	155,952,175,722	5,647	157,994,606,441	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	393,236	5,653	2,223,025,914	5,647	2,220,603,692	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.04

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	47,861,748	3,479	166,511,168,252	3,495	167,276,809,260	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	736,819	3,813	2,809,722,771	3,495	2,575,182,405	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	473,218	4,569	2,162,160,497	4,654	2,202,356,572	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	28,756	4,603	132,380,886	4,654	133,830,424	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0203	100,254	1.0203	100,254	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,798,919	4,163	11,654,691,471	4,157	11,635,106,283	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	127,253	4,357	554,507,492	4,157	528,990,721	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.96

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,443,364	8,900	12,846,204,004	8,971	12,948,418,444	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	309,941	9,084	2,815,683,809	8,971	2,780,480,711	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0203	100,256	1.0203	100,256	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	30,932	9,014	278,821,048	9,131	282,440,092	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0203	10,007	1.0203	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	23,228	9,188	213,432,336	9,131	212,094,868	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0203	10,007	1.0203	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.15

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	125,475,657	1.0203	128,022,813	1.0203	128,022,812	98.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合 計	98.07

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,860	99.99	999,999,860	―	2015/3/9	5.70
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第495回	1,000,000,000	99.99	999,993,176	99.99	999,993,176	―	2015/3/2	5.70
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第502回	500,000,000	99.99	499,999,825	99.99	499,999,825	―	2015/3/30	2.85
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第510回	500,000,000	99.99	499,999,590	99.99	499,999,590	―	2015/5/12	2.85
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/6/1	2.85
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第512回	500,000,000	99.99	499,997,775	99.99	499,997,775	―	2015/5/18	2.85
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第514回	500,000,000	99.99	499,995,680	99.99	499,995,680	―	2015/5/25	2.85
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.69	354,441,058	100.69	354,441,058	1.3	2015/9/22	2.02
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.65	301,959,775	100.65	301,959,775	1.4	2015/8/26	1.72
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,452,600	100.15	300,452,600	0.49	2015/7/16	1.71
11	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	300,000,000	100.01	300,035,383	100.01	300,035,383	0.4	2015/3/10	1.71
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第508回	300,000,000	99.99	299,999,794	99.99	299,999,794	―	2015/4/27	1.71
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.02	250,052,016	100.02	250,052,016	0.1	2015/5/15	1.42
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.00	209,017,470	100.00	209,017,470	0.1	2015/4/15	1.19
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.11	200,238,722	100.11	200,238,722	0.4	2015/6/20	1.14
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,170,616	100.08	200,170,616	0.71	2015/4/20	1.14
17	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,153,668	100.07	200,153,668	0.67	2015/4/17	1.14
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.14
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	1.14
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.41	171,702,069	100.41	171,702,069	1.3	2015/6/30	0.98
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.06	170,103,724	100.06	170,103,724	0.2	2015/7/15	0.97
22	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第852回	160,000,000	100.40	160,641,197	100.40	160,641,197	1.3	2015/6/29	0.91
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.11	154,175,056	100.11	154,175,056	1.5	2015/3/27	0.87
24	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.36	150,543,084	100.36	150,543,084	1.3	2015/6/17	0.85
25	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	150,000,000	100.13	150,201,465	100.13	150,201,465	0.65	2015/5/27	0.85
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	100,000,000	101.17	101,175,344	101.17	101,175,344	1.5	2015/12/25	0.57
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.29	100,298,404	100.29	100,298,404	1.3	2015/5/29	0.57
28	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	100,000,000	100.18	100,181,756	100.18	100,181,756	0.55	2015/7/27	0.57
29	日本	社債券	三井住友銀行 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,151,343	100.15	100,151,343	0.5	2015/7/17	0.57
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.09	100,099,816	100.09	100,099,816	0.7	2015/4/27	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.75
特殊債券	19.84
社債券	5.14
コマーシャルペーパー	11.41
合 計	69.16