有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/26-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,219,291	4,548	10,093,335,468	4,548	10,093,335,468	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0267	1,008,843	1.0267	1,008,843	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,502,823	4,577	6,878,420,871	4,548	6,834,839,004	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0260	100,815	1.0267	100,884	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	17,893,373	6,931	124,018,968,263	6,960	124,537,876,080	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0267	100,884	1.0267	100,884	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.30

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	4,825,582	7,123	34,373,068,150	6,960	33,586,050,720	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0260	100,815	1.0267	100,884	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	4,342,805	4,625	20,085,473,125	4,687	20,354,727,035	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0267	1,008,843	1.0267	1,008,843	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.61

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	268,497	4,607	1,237,142,326	4,687	1,258,445,439	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0260	1,008,155	1.0267	1,008,843	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	11,090,620	2,768	30,698,836,160	2,802	31,075,917,240	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0267	1,008,843	1.0267	1,008,843	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,000,019	2,748	2,748,827,283	2,802	2,802,053,238	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0260	1,008,155	1.0267	1,008,843	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,038,169	1,935	2,008,857,015	1,942	2,016,124,198	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0267	1,008,843	1.0267	1,008,843	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.39

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	388,316	1,954	759,150,013	1,942	754,109,672	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0260	100,815	1.0267	100,884	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	716,983	6,100	4,373,596,300	6,168	4,422,351,144	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0267	1,008,844	1.0267	1,008,844	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.93

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	233,892	6,149	1,438,201,908	6,168	1,442,645,856	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0260	100,816	1.0267	100,885	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	103,796	11,708	1,215,243,568	11,831	1,228,010,476	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0267	10,069	1.0267	10,069	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.37

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	56,893	11,815	672,190,795	11,831	673,101,083	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0260	10,063	1.0267	10,069	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。