有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,413,387	4,643	11,205,355,841	4,668	11,265,690,516	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0236	1,005,797	1.0237	1,005,895	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,629,484	4,658	7,590,136,472	4,668	7,606,431,312	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0232	100,540	1.0237	100,589	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	17,666,215	6,783	119,829,936,345	6,758	119,388,280,970	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0236	100,579	1.0237	100,589	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.17

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	4,466,488	6,697	29,914,954,392	6,758	30,184,525,904	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0232	100,540	1.0237	100,589	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	4,492,012	4,081	18,331,900,972	4,122	18,516,073,464	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0236	1,005,797	1.0237	1,005,895	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	244,923	4,135	1,012,953,549	4,122	1,009,572,606	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0232	1,005,404	1.0237	1,005,895	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	11,595,764	2,380	27,597,918,320	2,394	27,760,259,016	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0236	1,005,797	1.0237	1,005,895	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	981,061	2,299	2,255,459,239	2,394	2,348,660,034	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0232	1,005,404	1.0237	1,005,895	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,186,251	1,702	2,018,999,202	1,701	2,017,812,951	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0236	1,005,797	1.0237	1,005,895	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	421,660	1,658	699,255,644	1,701	717,243,660	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0232	100,540	1.0237	100,589	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	742,466	5,416	4,021,195,856	5,417	4,021,938,322	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0236	1,005,798	1.0237	1,005,896	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.89

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	262,345	5,328	1,397,889,591	5,417	1,421,122,865	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0232	100,541	1.0237	100,590	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	111,577	10,022	1,118,224,694	10,056	1,122,018,312	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0236	10,039	1.0237	10,040	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.69

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	58,242	9,922	577,877,124	10,056	585,681,552	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0232	10,035	1.0237	10,040	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。