有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	5,332,822	6,103	32,546,212,666	6,113	32,599,540,886	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	921,065	6,078	5,598,242,280	6,113	5,630,470,345	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	2,468,899	8,003	19,760,993,529	8,032	19,830,196,768	97.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.49

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	519,699	7,969	4,141,715,195	8,032	4,174,222,368	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	28,506	5,911	168,500,836	6,003	171,121,518	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0207	100,295	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.01

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	10,876	5,947	64,681,348	6,003	65,288,628	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0207	10,029	1.0207	10,029	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.06

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	14,621,536	3,548	51,877,209,728	3,564	52,111,154,304	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	379,427	3,567	1,353,746,210	3,564	1,352,277,828	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	60,560,624	1,771	107,252,865,104	1,782	107,919,031,968	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.58

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	5,057,242	1,908	9,654,072,688	1,782	9,012,005,244	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	310,672	2,660	826,396,840	2,665	827,940,880	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	71,256	2,799	199,476,896	2,665	189,897,240	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0207	100,293	1.0207	100,293	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.05

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	12,085,151	1,409	17,027,977,759	1,347	16,278,698,397	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.55

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,454,199	1,790	4,393,482,507	1,347	3,305,806,053	97.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	2,099,115	4,528	9,504,792,720	4,541	9,532,081,215	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0207	1,002,949	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	229,633	4,911	1,127,860,850	4,541	1,042,763,453	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0207	100,296	1.0207	100,296	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	313,815	5,953	1,868,150,109	5,987	1,878,810,405	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0206	10,010	1.0207	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	132,312	5,910	782,059,184	5,987	792,151,944	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0207	10,011	1.0207	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	21,108,661	1.0207	21,545,610	1.0207	21,545,610	98.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合 計	98.21

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 財投機関債第5回	1,000,000,000	100.09	1,000,982,282	100.09	1,000,982,282	1.86	2018/9/20	7.41
2	日本	コマーシャルペーパー	阪急阪神HD	1,000,000,000	―	1,000,000,767	―	1,000,000,767	―	―	7.40
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.40
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,014	―	1,000,000,014	―	―	7.40
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	7.40
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	700,000,000	100.07	700,502,577	100.07	700,502,577	0.3	2018/11/27	5.18
7	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.52	603,166,240	100.52	603,166,240	1.78	2018/12/20	4.46
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.07	600,437,980	100.07	600,437,980	0.3	2018/11/27	4.44
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.70
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.70
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.05	450,228,661	100.05	450,228,661	0.3	2018/10/26	3.33
12	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.25	300,765,420	100.25	300,765,420	1.7	2018/10/25	2.22
13	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.06	300,188,880	100.06	300,188,880	0.244	2018/11/28	2.22
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.66	253,665,168	100.66	253,665,168	1.62	2019/1/29	1.87
15	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,228,420	100.11	200,228,420	0.285	2019/1/25	1.48
16	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,201,620	100.10	200,201,620	1.77	2018/9/20	1.48
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	200,000,000	100.09	200,191,000	100.09	200,191,000	0.3	2018/12/27	1.48
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.48	130,634,678	100.48	130,634,678	1.62	2018/12/20	0.96
23	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	110,000,000	100.19	110,210,851	100.19	110,210,851	1.6	2018/10/16	0.81
24	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.60	100,605,669	100.60	100,605,669	2.01	2018/12/20	0.74
25	日本	社債券	住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,055,198	100.05	100,055,198	0.355	2018/10/29	0.74
26	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,007,000	0.001	2019/2/20	0.74
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.74
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.40	60,241,089	100.40	60,241,089	0.372	2019/8/19	0.44
29	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.46	40,187,115	100.46	40,187,115	1.58	2018/12/20	0.29
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.45	30,136,780	100.45	30,136,780	1.53	2018/12/20	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.62
特殊債券	24.83
社債券	11.14
コマーシャルペーパー	43.69
合 計	84.29