有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,446,196	8,352	20,430,628,992	8,364	20,459,983,344	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.89

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	345,665	8,374	2,894,913,265	8,364	2,891,142,060	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,997,277	9,563	19,099,959,951	9,574	19,121,929,998	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.94

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	404,096	9,376	3,788,929,365	9,574	3,868,815,104	96.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.93

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	26,131	8,252	215,633,012	8,219	214,770,689	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	2,613	8,189	21,400,182	8,219	21,476,247	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0199	10,021	1.0200	10,022	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.77

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	33,382,113	6,476	216,182,563,788	6,515	217,484,466,195	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	389,753	6,522	2,542,312,048	6,515	2,539,240,795	98.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0200	1,002,260	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.45

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	54,929,947	4,136	227,190,260,792	4,186	229,936,758,142	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.18

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	758,976	4,164	3,160,960,475	4,186	3,177,073,536	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0200	1,002,260	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.79

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	621,415	4,698	2,919,407,670	4,740	2,945,507,100	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.96

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	29,997	4,698	140,927,705	4,740	142,185,780	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0200	100,225	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.03

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	3,311,657	4,446	14,723,627,022	4,499	14,899,144,843	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	145,941	4,546	663,584,970	4,499	656,588,559	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0200	100,226	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.94

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,564,928	9,346	14,625,817,088	9,427	14,752,576,256	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.11

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	192,255	9,365	1,800,639,181	9,427	1,812,387,885	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0199	100,217	1.0200	100,227	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.87

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	76,443,293	1.0198	77,956,871	1.0200	77,972,158	97.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合 計	97.82

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	547,300,000	100.00	547,334,366	100.00	547,334,366	0.1	2014/10/15	6.15
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第456回	500,000,000	99.99	499,992,000	99.99	499,992,000	―	2014/9/8	5.62
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,044,949	100.01	395,044,949	0.1	2014/11/15	4.44
4	日本	特殊債券	国民生活債券 政府保証第14回	375,000,000	100.06	375,238,020	100.06	375,238,020	1.5	2014/9/17	4.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	260,000,000	100.00	260,015,344	100.00	260,015,344	0.1	2014/9/15	2.92
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.53	212,131,208	100.53	212,131,208	1.4	2015/1/26	2.38
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,056,782	100.02	209,056,782	0.1	2015/4/15	2.35
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,675,645	100.01	202,675,645	0.1	2014/12/15	2.27
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第455回	200,000,000	99.99	199,998,628	99.99	199,998,628	―	2014/9/1	2.24
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,984,688	99.99	199,984,688	―	2014/11/25	2.24
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,035,354	100.01	190,035,354	0.1	2015/1/15	2.13
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	101.00	172,724,909	101.00	172,724,909	1.3	2015/6/30	1.94
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.54	170,924,338	100.54	170,924,338	1.4	2015/1/28	1.92
14	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.95	151,439,434	100.95	151,439,434	1.3	2015/6/17	1.70
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.02	140,034,741	100.02	140,034,741	0.1	2015/2/15	1.57
16	日本	社債券	東邦瓦斯 第35回社債間限定同順位特約付	140,000,000	100.00	140,008,404	100.00	140,008,404	0.3	2014/9/9	1.57
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.04	132,255,586	100.04	132,255,586	0.7	2014/9/20	1.48
18	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.17	120,204,137	100.17	120,204,137	0.4	2015/3/10	1.35
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.03	115,139,183	100.03	115,139,183	0.6	2014/9/20	1.29
20	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	110,000,000	100.09	110,107,169	100.09	110,107,169	1.5	2014/9/24	1.23
21	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.59	105,619,715	100.59	105,619,715	1.3	2015/2/24	1.18
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.89	100,894,272	100.89	100,894,272	1.3	2015/5/29	1.13
23	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.53	100,536,760	100.53	100,536,760	1.4	2015/1/27	1.13
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.38	100,388,832	100.38	100,388,832	0.7	2015/4/27	1.12
25	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.34	100,342,104	100.34	100,342,104	1.5	2014/11/28	1.12
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.11	100,112,915	100.11	100,112,915	0.3	2015/3/27	1.12
27	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.10	100,103,425	100.10	100,103,425	1.5	2014/9/26	1.12
28	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.12
29	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,990,850	99.99	99,990,850	―	2014/12/1	1.12
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.21
特殊債券	30.29
社債券	1.57
コマーシャルペーパー	5.61
合 計	74.69