有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	6,779,786	6,203	42,055,012,558	6,220	42,170,268,920	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,155,756	6,331	7,317,125,908	6,220	7,188,802,320	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	2,431,282	7,825	19,024,786,255	7,840	19,061,250,880	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	531,729	8,195	4,357,771,285	7,840	4,168,755,360	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	16,195	6,120	99,114,225	6,145	99,518,275	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	11,610	6,406	74,385,238	6,145	71,343,450	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0208	10,030	1.0207	10,029	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.01

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	17,091,265	3,636	62,144,058,762	3,654	62,451,482,310	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	438,032	3,897	1,707,326,087	3,654	1,600,568,928	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0207	1,002,947	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.41

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	70,532,382	2,171	153,125,801,322	2,192	154,606,981,344	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	5,858,763	2,279	13,352,238,052	2,192	12,842,408,496	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	246,593	3,068	756,570,157	3,105	765,671,265	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.01

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	38,270	3,109	118,995,589	3,105	118,828,350	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0207	100,293	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.05

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	14,838,460	2,197	32,600,504,170	2,205	32,718,804,300	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.42

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,774,515	2,293	6,364,321,232	2,205	6,117,805,575	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	2,123,472	5,420	11,509,540,144	5,451	11,575,045,872	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	262,680	5,668	1,488,872,716	5,451	1,431,868,680	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0208	100,305	1.0207	100,296	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	330,874	5,737	1,898,554,174	5,736	1,897,893,264	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0207	10,011	1.0207	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	196,991	5,966	1,175,445,204	5,736	1,129,940,376	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0207	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	28,461,887	1.0207	29,051,049	1.0207	29,051,048	97.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合 計	97.85

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,470,000,000	100.00	1,470,082,500	100.00	1,470,082,500	0.009	2018/5/11	8.29
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.64
3	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.64
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.01	900,158,392	100.01	900,158,392	0.29	2018/3/20	5.07
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.05	750,381,918	100.05	750,381,918	0.3	2018/4/27	4.23
6	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.10	600,610,986	100.10	600,610,986	1.82	2018/3/20	3.38
7	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.09	600,589,500	100.09	600,589,500	1.58	2018/3/23	3.38
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.01	600,064,675	100.01	600,064,675	0.101	2018/3/20	3.38
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	590,000,000	100.06	590,405,241	100.06	590,405,241	0.3	2018/5/25	3.33
10	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.12	509,624,123	100.12	509,624,123	0.82	2018/4/25	2.87
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.51	502,570,536	100.51	502,570,536	1.69	2018/6/20	2.83
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	2.82
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,063	―	500,000,063	―	―	2.82
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第756回い号	400,000,000	100.06	400,277,297	100.06	400,277,297	0.3	2018/5/25	2.25
15	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	101.09	303,285,852	101.09	303,285,852	1.7	2018/10/25	1.71
16	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.18	300,569,711	100.18	300,569,711	0.442	2018/8/6	1.69
17	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.12	250,305,380	100.12	250,305,380	0.401	2018/6/20	1.41
18	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.97	201,945,572	100.97	201,945,572	1.77	2018/9/20	1.13
19	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.43	200,873,200	100.43	200,873,200	1.99	2018/5/22	1.13
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.09	200,193,856	100.09	200,193,856	1.69	2018/3/20	1.12
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.12
25	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.08	110,094,025	100.08	110,094,025	1.53	2018/3/20	0.62
26	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.64	100,646,670	100.64	100,646,670	2.825	2018/5/25	0.56
27	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.63	100,632,845	100.63	100,632,845	2.027	2018/6/25	0.56
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.55	100,554,785	100.55	100,554,785	1.84	2018/6/20	0.56
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.39	100,393,750	100.39	100,393,750	0.808	2018/8/28	0.56
30	日本	社債券	ホンダファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.16	100,162,588	100.16	100,162,588	0.554	2018/6/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	31.09
社債券	14.20
コマーシャルペーパー	21.99
合 計	77.12