有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	7,895,097	6,615	52,226,066,655	6,615	52,226,066,655	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,367,798	6,597	9,024,070,314	6,615	9,047,983,770	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	2,440,137	8,722	21,285,296,063	8,676	21,170,628,612	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0209	100,314	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.30

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	567,694	8,692	4,934,621,334	8,676	4,925,313,144	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	14,805	5,929	87,778,845	5,891	87,216,255	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0209	100,314	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.90

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	1,822	5,986	10,908,297	5,891	10,733,402	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0210	10,032	1.0209	10,031	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	19,712,720	4,036	79,560,537,920	4,004	78,929,730,880	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	539,389	3,950	2,131,001,879	4,004	2,159,713,556	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.93

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	72,802,625	2,481	180,686,295,062	2,433	177,128,786,625	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.48

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	6,507,759	2,390	15,558,547,866	2,433	15,833,377,647	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.43

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	290,943	3,017	877,775,031	2,992	870,501,456	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	30,836	2,886	88,998,160	2,992	92,261,312	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0209	100,313	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.06

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,622,413	2,417	6,339,642,801	2,397	6,285,923,961	97.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.04

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	277,514	2,314	642,290,289	2,397	665,201,058	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.62

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,599,076	5,945	9,508,103,411	5,875	9,394,571,500	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0209	1,003,145	1.0209	1,003,145	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	212,951	5,673	1,208,149,814	5,875	1,251,087,125	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0210	100,325	1.0209	100,315	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	235,903	5,716	1,348,591,806	5,640	1,330,492,920	95.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0209	10,012	1.0209	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.42

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	62,641	5,292	331,504,315	5,640	353,295,240	91.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0210	10,013	1.0209	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	91.73

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	129,079,077	1.0209	131,776,830	1.0209	131,776,829	98.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合 計	98.68

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	日本電信電話 第52回	1,300,000,000	100.07	1,300,992,339	100.07	1,300,992,339	1.77	2017/3/17	6.59
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第48回	607,000,000	100.09	607,570,790	100.09	607,570,790	1.7	2017/3/24	3.07
3	日本	社債券	三菱地所 第79回担保提供制限等財務上特約無	600,000,000	100.08	600,489,910	100.08	600,489,910	1.79	2017/3/17	3.04
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	530,000,000	100.04	530,244,952	100.04	530,244,952	0.931	2017/3/17	2.68
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.07	500,353,415	100.07	500,353,415	0.2	2017/6/27	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.03	500,153,994	100.03	500,153,994	0.4	2017/3/27	2.53
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.11	300,354,162	100.11	300,354,162	0.35	2017/6/27	1.52
8	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,350,235	100.11	300,350,235	0.487	2017/5/29	1.52
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.06	300,205,603	100.06	300,205,603	0.4	2017/4/27	1.52
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,204,462	100.06	300,204,462	0.46	2017/4/21	1.52
11	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第2回	280,000,000	100.08	280,230,552	100.08	280,230,552	1.8	2017/3/17	1.42
12	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	280,000,000	100.07	280,215,103	100.07	280,215,103	0.368	2017/5/10	1.42
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	270,000,000	100.01	270,030,958	100.01	270,030,958	0.1	2017/3/28	1.36
14	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.18	200,370,892	100.18	200,370,892	3.4	2017/3/20	1.01
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,299,225	100.14	200,299,225	0.34	2017/7/25	1.01
16	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.13	200,271,638	100.13	200,271,638	1.79	2017/3/27	1.01
17	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,238,160	100.11	200,238,160	0.372	2017/6/20	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.11	200,233,526	100.11	200,233,526	0.35	2017/6/27	1.01
19	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.08	200,172,760	100.08	200,172,760	0.303	2017/6/16	1.01
20	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.07	200,143,721	100.07	200,143,721	0.15	2017/7/27	1.01
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.03	200,076,800	100.03	200,076,800	0.45	2017/3/27	1.01
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第171回	200,000,000	100.03	200,075,388	100.03	200,075,388	0.2	2017/4/27	1.01
23	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.02	200,052,600	100.02	200,052,600	0.35	2017/3/23	1.01
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第21回	200,000,000	100.02	200,048,378	100.02	200,048,378	0.46	2017/3/17	1.01
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
30	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.23	130,303,312	100.23	130,303,312	0.387	2017/9/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.62
特殊債券	23.68
社債券	19.28
コマーシャルペーパー	5.57
合 計	54.16