有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	6,228,804	6,689	41,666,012,720	6,703	41,751,673,212	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,055,508	6,689	7,060,747,964	6,703	7,075,070,124	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	2,004,969	7,819	15,678,382,125	7,960	15,959,553,240	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	515,987	8,177	4,219,414,712	7,960	4,107,256,520	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	14,508	5,641	81,839,628	5,684	82,463,472	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.95

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	1,823	5,798	10,571,155	5,684	10,361,932	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0211	10,033	1.0211	10,033	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.19

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	20,562,706	3,595	73,923,887,868	3,644	74,930,500,664	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	522,719	3,724	1,946,976,686	3,644	1,904,788,036	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.71

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	53,733,437	2,072	111,339,214,651	2,117	113,753,686,129	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	3,970,160	2,129	8,454,400,654	2,117	8,404,828,720	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	310,399	2,474	768,007,829	2,439	757,063,161	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.44

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	28,078	2,542	71,388,920	2,439	68,482,242	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0211	100,333	1.0211	100,333	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,963,520	2,577	5,060,090,829	2,626	5,156,203,520	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	139,198	2,605	362,715,515	2,626	365,533,948	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.17

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,507,888	5,388	8,124,951,194	5,459	8,231,560,592	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0211	1,003,342	1.0211	1,003,342	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.82

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	195,092	5,579	1,088,556,325	5,459	1,065,007,228	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0211	100,335	1.0211	100,335	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	53,082	5,300	281,383,314	5,379	285,528,078	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0211	10,014	1.0211	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	20,893	5,514	115,205,922	5,379	112,383,447	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0211	10,014	1.0211	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	49,578,893	1.0210	50,625,006	1.0211	50,625,007	98.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合 計	98.01

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.24	1,503,740,469	100.24	1,503,740,469	0.489	2017/2/24	7.65
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	900,000,000	100.02	900,256,459	100.02	900,256,459	0.471	2016/9/20	4.58
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	750,000,000	100.03	750,299,568	100.03	750,299,568	0.5	2016/9/27	3.82
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	700,000,000	100.13	700,953,816	100.13	700,953,816	1.8	2016/9/29	3.56
5	日本	地方債証券	東京都 公募第638回	600,000,000	100.10	600,600,317	100.10	600,600,317	1.9	2016/9/20	3.05
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.16	500,805,014	100.16	500,805,014	0.5	2016/12/27	2.54
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,351,650	100.07	500,351,650	0.515	2016/10/20	2.54
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第42回	430,000,000	100.09	430,412,800	100.09	430,412,800	1.8	2016/9/23	2.19
9	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.16	400,648,080	100.16	400,648,080	0.66	2016/12/14	2.03
10	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.05	350,186,672	100.05	350,186,672	0.1	2017/1/20	1.78
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.19	300,574,188	100.19	300,574,188	0.45	2017/1/27	1.53
12	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.14	300,437,536	100.14	300,437,536	0.445	2016/12/20	1.52
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.06	300,194,712	100.06	300,194,712	0.1	2017/2/20	1.52
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.03	300,097,687	100.03	300,097,687	0.45	2016/9/27	1.52
15	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.62	201,250,432	100.62	201,250,432	1.9	2016/12/28	1.02
16	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.56	201,139,451	100.56	201,139,451	1.87	2016/12/20	1.02
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.25	200,511,200	100.25	200,511,200	0.45	2017/3/27	1.02
18	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.22	200,450,800	100.22	200,450,800	0.35	2017/3/23	1.02
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.10	200,211,412	100.10	200,211,412	0.45	2016/11/25	1.01
20	日本	地方債証券	東京都 公募第637回	200,000,000	100.08	200,171,708	100.08	200,171,708	1.81	2016/9/20	1.01
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.08	200,169,820	100.08	200,169,820	0.1	2017/3/28	1.01
22	日本	社債券	アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.07	200,148,712	100.07	200,148,712	0.52	2016/10/21	1.01
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.06	200,130,493	100.06	200,130,493	0.45	2016/10/27	1.01
24	日本	地方債証券	埼玉県 公募(5年)平成23年度第5回	200,000,000	100.03	200,073,060	100.03	200,073,060	0.41	2016/9/29	1.01
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.03	200,066,729	100.03	200,066,729	0.101	2016/11/18	1.01
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.01	200,029,139	100.01	200,029,139	0.2	2016/9/27	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.39
特殊債券	44.79
社債券	7.64
コマーシャルペーパー	7.12
合 計	73.96