有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,887,809	5,787	16,711,750,683	5,755	16,619,340,795	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	978,231	5,972	5,841,995,532	5,755	5,629,719,405	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	6,773,843	6,787	45,974,072,441	6,784	45,953,750,912	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,309,367	7,004	9,172,019,059	6,784	8,882,745,728	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	11,059	5,457	60,348,963	5,446	60,227,314	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.68

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	13,214	5,648	74,642,371	5,446	71,963,444	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0199	10,021	1.0199	10,021	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	6,279,709	3,735	23,454,713,115	3,736	23,460,992,824	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	223,955	3,816	854,612,280	3,736	836,695,880	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.67

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	18,826,208	1,614	30,385,499,712	1,578	29,707,756,224	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.51

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,479,830	1,507	2,230,103,810	1,578	2,335,171,740	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	114,159	3,094	353,207,946	3,094	353,207,946	91.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.81
親投資信託受益証券	0.26
合 計	92.07

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	13,047	3,188	41,593,836	3,094	40,367,418	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.40

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,945,097	1,192	2,318,555,624	1,161	2,258,257,617	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.62

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	494,702	1,246	616,856,764	1,161	574,349,022	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,108,926	3,899	4,323,702,474	3,878	4,300,415,028	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0199	1,002,162	1.0199	1,002,162	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.69

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	197,764	3,940	779,370,125	3,878	766,928,792	96.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0199	100,217	1.0199	100,217	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.44
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.46

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	186,618	5,970	1,114,109,460	5,932	1,107,017,976	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0199	10,003	1.0199	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	87,542	6,084	532,659,052	5,932	519,299,144	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0199	10,003	1.0199	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,030,798	100.00	510,030,798	0.001	2022/6/20	6.39
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回	500,000,000	100.05	500,279,518	100.05	500,279,518	1.065	2022/3/18	6.27
3	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.51
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.34	301,045,160	100.34	301,045,160	0.874	2022/7/22	3.77
5	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.30	300,911,772	100.30	300,911,772	0.92	2022/6/28	3.77
6	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.23	300,706,533	100.23	300,706,533	0.767	2022/6/20	3.76
7	日本	地方債証券	千葉県 公募平成23年度第9回	300,000,000	100.06	300,201,128	100.06	300,201,128	1	2022/3/25	3.76
8	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.02	300,066,320	100.02	300,066,320	0.13	2022/4/25	3.76
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,053,576	100.01	300,053,576	0.02	2022/9/27	3.76
10	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.48	200,961,420	100.48	200,961,420	0.964	2022/8/30	2.51
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.04	200,088,763	100.04	200,088,763	0.09	2022/8/26	2.50
12	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,018,156	100.00	200,018,156	0.01	2022/6/21	2.50
13	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.73	100,733,904	100.73	100,733,904	2.4	2022/6/21	1.26
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	100,000,000	100.21	100,213,603	100.21	100,213,603	0.89	2022/5/25	1.25
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.03	100,038,643	100.03	100,038,643	0.09	2022/7/27	1.25
16	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.02	100,029,025	100.02	100,029,025	0.06	2022/7/27	1.25
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第329回	100,000,000	100.01	100,012,904	100.01	100,012,904	0.06	2022/4/27	1.25
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.01	100,010,088	100.01	100,010,088	0.06	2022/3/25	1.25
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.05	50,026,410	100.05	50,026,410	0.942	2022/3/18	0.62
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.03	50,015,748	100.03	50,015,748	0.08	2022/6/27	0.62
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,026	100.00	30,001,026	0.06	2022/3/25	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.81
特殊債券	30.61
社債券	10.05
合 計	57.47