有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	4,361,776	5,970	26,039,802,720	5,984	26,100,867,584	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	870,427	5,884	5,121,949,343	5,984	5,208,635,168	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.06

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	2,963,892	7,744	22,952,538,588	7,751	22,973,126,892	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	582,887	7,566	4,410,373,683	7,751	4,517,957,137	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	14,557	5,632	81,985,960	5,658	82,363,506	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	11,208	5,524	61,916,448	5,658	63,414,864	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0206	10,028	1.0205	10,027	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.96

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	12,780,430	3,446	44,041,361,780	3,496	44,680,383,280	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	354,473	3,364	1,192,567,692	3,496	1,239,237,608	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.03

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	51,309,551	1,947	99,900,208,892	1,959	100,515,410,409	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	4,336,138	1,892	8,205,620,828	1,959	8,494,494,342	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	272,563	2,778	757,301,998	2,816	767,537,408	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.01

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	54,610	2,725	148,823,172	2,816	153,781,760	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0206	100,284	1.0205	100,274	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.03

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	9,956,265	1,750	17,423,463,750	1,763	17,552,895,195	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,443,729	1,690	4,131,427,448	1,763	4,308,294,227	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,976,892	4,495	8,886,287,691	4,528	8,951,366,976	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0205	1,002,752	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	224,613	4,424	993,704,206	4,528	1,017,047,664	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0206	100,286	1.0205	100,276	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	274,897	5,877	1,615,789,586	5,917	1,626,565,549	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0206	10,010	1.0205	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	128,823	5,770	743,436,244	5,917	762,245,691	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0206	10,010	1.0205	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	7,149,673	1.0206	7,296,956	1.0205	7,296,241	98.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合 計	98.09

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.05	600,345,346	100.05	600,345,346	0.203	2019/6/20	5.32
2	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,351,257	100.07	500,351,257	0.27	2019/6/5	4.43
3	日本	社債券	みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.04	500,240,008	100.04	500,240,008	0.3	2019/4/26	4.43
4	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,190,880	100.03	500,190,880	0.254	2019/4/19	4.43
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,177,360	100.03	500,177,360	0.255	2019/4/22	4.43
6	日本	社債券	九州電力 第408回	400,000,000	100.52	402,095,002	100.52	402,095,002	1.672	2019/6/25	3.56
7	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.50	301,528,560	100.50	301,528,560	1.772	2019/6/20	2.67
8	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.14	300,449,604	100.14	300,449,604	0.631	2019/5/31	2.66
9	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,227,924	100.07	300,227,924	0.304	2019/6/12	2.66
10	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 第3回	250,000,000	100.25	250,633,339	100.25	250,633,339	1.65	2019/4/26	2.22
11	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.03
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平成21年度第1回	200,000,000	100.23	200,471,808	100.23	200,471,808	1.59	2019/4/26	1.77
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第767回い号	200,000,000	100.04	200,096,356	100.04	200,096,356	0.3	2019/4/26	1.77
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2019/4/26	1.77
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.77
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.77
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.77
18	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100.52	100,520,400	100.52	100,520,400	1.66	2019/6/26	0.89
19	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.40	100,403,032	100.40	100,403,032	1.66	2019/5/29	0.89
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第26回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.09	100,091,000	0.305	2019/6/20	0.88
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第294回	100,000,000	100.05	100,057,250	100.05	100,057,250	0.25	2019/5/27	0.88
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第293回	100,000,000	100.03	100,039,995	100.03	100,039,995	0.25	2019/4/26	0.88
23	日本	社債券	中国電力 第390回	100,000,000	100.03	100,031,200	100.03	100,031,200	0.14	2019/5/24	0.88
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第766回い号	100,000,000	100.02	100,021,103	100.02	100,021,103	0.3	2019/3/27	0.88
25	日本	社債券	東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,017,048	100.01	100,017,048	0.11	2019/4/12	0.88
26	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第60回財投機関債	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/5/13	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.88
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.19	60,118,190	100.19	60,118,190	0.372	2019/8/19	0.53
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第27回	60,000,000	100.07	60,044,480	100.07	60,044,480	0.248	2019/6/20	0.53
30	日本	社債券	四国電力 第288回	40,000,000	100.03	40,015,621	100.03	40,015,621	0.14	2019/6/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.82
特殊債券	11.53
社債券	40.30
コマーシャルペーパー	4.43
合 計	60.10