有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,376,997	6,056	20,451,093,832	6,061	20,467,978,817	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,161,239	6,040	7,014,963,512	6,061	7,038,269,579	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	6,879,344	7,047	48,478,737,168	7,075	48,671,358,800	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,520,672	6,954	10,575,550,924	7,075	10,758,754,400	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.63

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	12,096	5,730	69,310,080	5,769	69,781,824	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	12,890	5,635	72,641,033	5,769	74,362,410	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0201	10,023	1.0201	10,023	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	7,498,102	3,875	29,055,145,250	3,920	29,392,559,840	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	233,290	3,715	866,709,676	3,920	914,496,800	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.92

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	24,396,600	1,377	33,594,118,200	1,391	33,935,670,600	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	2,065,028	1,371	2,831,153,388	1,391	2,872,453,948	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.81

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	142,822	2,933	418,896,926	2,965	423,467,230	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.23
合 計	98.84

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	13,890	2,788	38,733,136	2,965	41,183,850	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0201	100,235	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.96

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	3,161,990	1,781	5,634,621,432	1,770	5,596,722,300	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.89

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	824,331	1,660	1,368,389,460	1,770	1,459,065,870	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,574,306	3,665	5,769,831,490	3,693	5,813,912,058	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.98

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	238,636	3,612	862,070,163	3,693	881,282,748	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0201	100,237	1.0201	100,237	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.06

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	248,408	5,554	1,379,658,032	5,596	1,390,091,168	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0201	10,005	1.0201	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.95

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	102,357	5,630	576,314,947	5,596	572,789,772	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0201	10,005	1.0201	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債	700,000,000	100.00	700,007,000	100.00	700,007,000	0.001	2021/3/12	6.40
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.28	601,684,300	100.28	601,684,300	0.435	2021/10/22	5.50
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.60	503,011,068	100.60	503,011,068	1.03	2021/9/24	4.60
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.39	381,506,320	100.39	381,506,320	1.178	2021/6/28	3.49
5	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.31	300,936,816	100.31	300,936,816	1.303	2021/5/24	2.75
6	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.12	300,375,226	100.12	300,375,226	0.487	2021/5/28	2.74
7	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	300,000,000	100.02	300,063,040	100.02	300,063,040	0.03	2021/7/14	2.74
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.67	201,347,736	100.67	201,347,736	1	2021/10/25	1.84
9	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.62	201,246,631	100.62	201,246,631	1.173	2021/9/6	1.84
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,405,607	100.20	200,405,607	1.51	2021/4/16	1.83
11	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第219回	200,000,000	100.01	200,037,821	100.01	200,037,821	0.11	2021/4/27	1.83
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.01	200,035,233	100.01	200,035,233	0.03	2021/6/18	1.83
13	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,016,280	100.00	200,016,280	0.001	2021/6/18	1.82
14	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.31	190,601,189	100.31	190,601,189	1.02	2021/6/18	1.74
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第23回	170,000,000	100.23	170,391,762	100.23	170,391,762	1.418	2021/4/28	1.55
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.02	150,040,686	100.02	150,040,686	0.03	2021/8/27	1.37
17	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債	110,000,000	100.00	110,007,700	100.00	110,007,700	0.01	2021/3/17	1.00
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.70	100,701,148	100.70	100,701,148	1.03	2021/10/28	0.92
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.22	100,227,736	100.22	100,227,736	1.38	2021/4/27	0.91
20	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,121,987	100.12	100,121,987	0.428	2021/6/4	0.91
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第22回	100,000,000	100.10	100,103,259	100.10	100,103,259	1.34	2021/3/26	0.91
22	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第14回	100,000,000	100.09	100,098,770	100.09	100,098,770	1.33	2021/3/25	0.91
23	日本	社債券	日本電信電話 第61回	100,000,000	100.06	100,068,625	100.06	100,068,625	1.21	2021/3/19	0.91
24	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,053,327	100.05	100,053,327	0.06	2021/10/25	0.91
25	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.02	100,027,360	100.02	100,027,360	0.06	2021/6/18	0.91
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,019,784	100.01	100,019,784	0.03	2021/6/18	0.91
27	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回	100,000,000	100.00	100,008,364	100.00	100,008,364	0.08	2021/3/19	0.91
28	日本	社債券	日立キャピタル 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.04	2021/3/19	0.91
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.96	77,745,430	100.96	77,745,430	1.1	2021/12/28	0.71
30	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	50,000,000	100.10	50,052,611	100.10	50,052,611	1.36	2021/3/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.85
特殊債券	26.44
社債券	18.34
合 計	56.64