有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	7,825,540	6,434	50,349,524,360	6,450	50,474,733,000	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.37

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	1,343,101	6,507	8,739,867,120	6,450	8,663,001,450	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.30

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	2,586,352	8,254	21,347,878,725	8,313	21,500,344,176	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	630,028	8,469	5,336,324,559	8,313	5,237,422,764	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	27,258	6,237	170,012,034	6,375	173,769,750	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.97

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	2,935	6,349	18,634,315	6,375	18,710,625	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0208	10,030	1.0208	10,030	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	18,486,928	3,886	71,840,202,208	3,961	73,226,721,808	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	475,649	4,001	1,903,518,759	3,961	1,884,045,689	95.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.69
親投資信託受益証券	0.05
合 計	95.74

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	74,579,402	2,342	174,738,793,091	2,344	174,814,118,288	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.62

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	7,081,518	2,392	16,940,690,620	2,344	16,599,078,192	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	276,031	2,839	783,652,009	2,901	800,765,931	93.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.47
親投資信託受益証券	0.11
合 計	93.59

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	46,660	2,959	138,112,010	2,901	135,360,660	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.09

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	9,352,195	2,418	22,618,657,695	2,462	23,025,104,090	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.64

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,866,400	2,431	4,537,237,064	2,462	4,595,076,800	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,738,495	5,799	10,081,602,044	5,856	10,180,626,720	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	512,833	5,951	3,052,161,497	5,856	3,003,150,048	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0208	100,305	1.0208	100,305	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	395,172	6,169	2,437,816,068	6,175	2,440,187,100	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0208	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.67

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	181,978	6,320	1,150,110,058	6,175	1,123,714,150	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0208	10,012	1.0208	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.20

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	31,198,314	1.0207	31,844,120	1.0208	31,847,238	97.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.07
合 計	97.07

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.02	1,000,231,492	100.02	1,000,231,492	0.3	2017/9/27	5.68
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.52	904,681,918	100.52	904,681,918	1.65	2017/12/25	5.14
3	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.50	804,049,356	100.50	804,049,356	1.74	2017/12/19	4.56
4	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.03	590,217,476	100.03	590,217,476	0.22	2017/10/31	3.35
5	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.08	500,427,776	100.08	500,427,776	0.279	2017/12/20	2.84
6	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.02	500,100,016	100.02	500,100,016	0.317	2017/9/20	2.84
7	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第53回	480,000,000	100.01	480,080,186	100.01	480,080,186	0.231	2017/9/20	2.72
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.05	400,224,198	100.05	400,224,198	0.14	2017/12/27	2.27
9	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第52回	360,000,000	100.01	360,069,423	100.01	360,069,423	0.26	2017/9/20	2.04
10	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.09	350,321,520	100.09	350,321,520	0.3	2017/12/25	1.99
11	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.40	301,214,614	100.40	301,214,614	0.442	2018/8/6	1.71
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,152,442	100.05	300,152,442	0.33	2017/10/25	1.70
13	日本	特殊債券	新関西国際空港社債 財投機関債第10回	260,000,000	100.00	260,020,715	100.00	260,020,715	0.161	2017/9/20	1.47
14	日本	社債券	北陸電力 第288回	240,000,000	100.26	240,638,552	100.26	240,638,552	1.89	2017/10/25	1.36
15	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.45	200,916,299	100.45	200,916,299	2.825	2017/10/30	1.14
16	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.04	200,080,707	100.04	200,080,707	0.592	2017/9/25	1.13
17	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,067,152	100.03	200,067,152	0.592	2017/9/20	1.13
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.02	200,055,939	100.02	200,055,939	0.3	2017/9/27	1.13
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
23	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.06	190,122,828	100.06	190,122,828	0.2	2017/12/27	1.08
24	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	170,000,000	100.02	170,050,338	100.02	170,050,338	0.236	2017/10/18	0.96
25	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.28	150,421,500	100.28	150,421,500	1.87	2017/10/26	0.85
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.02	130,031,176	100.02	130,031,176	0.387	2017/9/20	0.73
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.07	120,093,276	100.07	120,093,276	0.25	2017/12/27	0.68
28	日本	地方債証券	京都府 公募平成24年度第4回	106,100,000	100.01	106,111,345	100.01	106,111,345	0.24	2017/9/20	0.60
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.62	100,624,569	100.62	100,624,569	1.59	2018/1/25	0.57
30	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,186,424	100.18	100,186,424	0.388	2018/2/28	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.50
特殊債券	17.20
社債券	15.87
コマーシャルペーパー	5.11
合 計	61.69