有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,327,007	6,228	14,492,774,645	6,245	14,532,158,715	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	233,642	6,263	1,463,473,558	6,245	1,459,094,290	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	1,568,788	7,945	12,464,546,928	8,032	12,600,505,216	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	433,090	8,425	3,649,056,096	8,032	3,478,578,880	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	13,418	5,657	75,905,626	5,744	77,072,992	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.90

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	1,664	5,916	9,844,870	5,744	9,558,016	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0210	10,032	1.0211	10,033	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.22

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	19,784,088	3,625	71,719,894,145	3,692	73,042,852,896	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	357,753	3,793	1,356,963,325	3,692	1,320,824,076	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0211	1,003,341	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.10

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	40,153,796	1,768	70,995,327,311	1,791	71,915,448,636	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,321,829	1,810	2,393,594,389	1,791	2,367,395,739	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0211	1,003,341	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.04

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	414,634	2,383	988,301,816	2,362	979,365,508	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.99

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	20,070	2,359	47,363,562	2,362	47,405,340	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0211	100,333	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.20
合 計	99.03

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,149,186	2,629	5,650,380,472	2,674	5,746,923,364	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.85

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	103,384	2,725	281,755,754	2,674	276,448,816	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0211	100,334	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	1,302,001	5,322	6,929,279,718	5,373	6,995,651,373	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0211	1,003,342	1.0211	1,003,342	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.75

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	147,361	5,503	811,003,204	5,373	791,770,653	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0210	100,325	1.0211	100,335	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.11

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	19,130	5,508	105,371,172	5,595	107,032,350	96.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0211	10,014	1.0211	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.88

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	12,530	5,719	71,668,468	5,595	70,105,350	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0210	10,013	1.0211	10,014	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	54,908,910	1.0209	56,056,559	1.0211	56,067,488	97.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合 計	97.01

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,517,318	100.10	500,517,318	0.796	2016/4/22	2.37
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.02	450,101,400	100.02	450,101,400	0.47	2016/3/18	2.13
3	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.05	430,241,868	100.05	430,241,868	0.76	2016/3/30	2.04
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.44	401,765,512	100.44	401,765,512	0.66	2016/12/14	1.90
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.11	400,477,748	100.11	400,477,748	1.6	2016/3/28	1.89
6	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	400,000,000	100.01	400,070,492	100.01	400,070,492	0.298	2016/3/18	1.89
7	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	390,000,000	100.06	390,236,560	100.06	390,236,560	0.255	2016/6/20	1.85
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.21	300,644,535	100.21	300,644,535	0.45	2016/9/27	1.42
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.17	300,520,318	100.17	300,520,318	0.54	2016/7/20	1.42
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.15	300,457,754	100.15	300,457,754	0.55	2016/6/27	1.42
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	300,000,000	100.12	300,387,314	100.12	300,387,314	1.7	2016/3/30	1.42
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.09	300,274,882	100.09	300,274,882	0.755	2016/4/20	1.42
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.42
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,620,788	100.31	200,620,788	0.515	2016/10/20	0.95
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	200,000,000	100.11	200,221,565	100.11	200,221,565	0.55	2016/5/27	0.94
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第731回い号	200,000,000	100.10	200,214,750	100.10	200,214,750	0.75	2016/4/27	0.94
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.10	200,204,585	100.10	200,204,585	1.7	2016/3/23	0.94
18	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.09	200,195,600	100.09	200,195,600	2.04	2016/3/18	0.94
19	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.06	200,138,619	100.06	200,138,619	0.2	2016/9/27	0.94
20	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.05	200,111,527	100.05	200,111,527	0.25	2016/6/27	0.94
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.05	200,106,038	100.05	200,106,038	0.243	2016/6/20	0.94
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第730回い号	200,000,000	100.04	200,080,670	100.04	200,080,670	0.7	2016/3/25	0.94
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.02	200,053,190	100.02	200,053,190	0.62	2016/3/18	0.94
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.94
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.94
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.94
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.94
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.94
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.94
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.09
特殊債券	26.09
社債券	10.93
コマーシャルペーパー	11.37
合 計	60.49