有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年 1月20日現在 | 第11期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,310,785 | 48,856,199 |
| 親投資信託受益証券 | 43,235,114,594 | 37,011,411,008 |
| 未収利息 | 461 | 26 |
| 流動資産合計 | 43,796,425,840 | 37,060,267,233 |
| 資産合計 | 43,796,425,840 | 37,060,267,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,744,113 | 350,752,612 |
| 未払受託者報酬 | 8,413,298 | 8,352,017 |
| 未払委託者報酬 | 294,465,268 | 292,320,531 |
| その他未払費用 | 2,018,090 | 1,628,616 |
| 流動負債合計 | 516,640,769 | 653,053,776 |
| 負債合計 | 516,640,769 | 653,053,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,480,467,295 | 17,238,859,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,799,317,776 | 19,168,353,997 |
| 元本等合計 | 43,279,785,071 | 36,407,213,457 |
| 純資産合計 | 43,279,785,071 | 36,407,213,457 |
| 負債純資産合計 | 43,796,425,840 | 37,060,267,233 |
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