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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 2020年7月20日現在	第24期 2021年1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,110,536	140,420,741
親投資信託受益証券	9,046,420,980	8,945,602,390
流動資産合計	9,079,531,516	9,086,023,131
資産合計	9,079,531,516	9,086,023,131
負債の部
流動負債
未払解約金	33,478,206	179,420,789
未払受託者報酬	1,995,245	1,986,942
未払委託者報酬	69,833,588	69,542,782
未払利息	90	403
その他未払費用	966,266	970,281
流動負債合計	106,273,395	251,921,197
負債合計	106,273,395	251,921,197
純資産の部
元本等
元本	2,933,627,533	2,386,583,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,039,630,588	6,447,518,729
元本等合計	8,973,258,121	8,834,101,934
純資産合計	8,973,258,121	8,834,101,934
負債純資産合計	9,079,531,516	9,086,023,131

開示資料

決算

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