有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2020年7月20日現在 | 第24期 2021年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,110,536 | 140,420,741 |
| 親投資信託受益証券 | 9,046,420,980 | 8,945,602,390 |
| 流動資産合計 | 9,079,531,516 | 9,086,023,131 |
| 資産合計 | 9,079,531,516 | 9,086,023,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,478,206 | 179,420,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,995,245 | 1,986,942 |
| 未払委託者報酬 | 69,833,588 | 69,542,782 |
| 未払利息 | 90 | 403 |
| その他未払費用 | 966,266 | 970,281 |
| 流動負債合計 | 106,273,395 | 251,921,197 |
| 負債合計 | 106,273,395 | 251,921,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,627,533 | 2,386,583,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,039,630,588 | 6,447,518,729 |
| 元本等合計 | 8,973,258,121 | 8,834,101,934 |
| 純資産合計 | 8,973,258,121 | 8,834,101,934 |
| 負債純資産合計 | 9,079,531,516 | 9,086,023,131 |
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