有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 7月20日現在 | 第16期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,974,923 | 16,783,645 |
| 親投資信託受益証券 | 25,287,455,880 | 19,063,480,548 |
| 流動資産合計 | 25,299,430,803 | 19,080,264,193 |
| 資産合計 | 25,299,430,803 | 19,080,264,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 274,587,176 | 170,207,928 |
| 未払受託者報酬 | 5,817,802 | 4,775,012 |
| 未払委託者報酬 | 203,622,911 | 167,125,272 |
| 未払利息 | 32 | 45 |
| その他未払費用 | 1,383,058 | 1,218,610 |
| 流動負債合計 | 485,410,979 | 343,326,867 |
| 負債合計 | 485,410,979 | 343,326,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,495,060,508 | 7,419,632,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,318,959,316 | 11,317,304,468 |
| 元本等合計 | 24,814,019,824 | 18,736,937,326 |
| 純資産合計 | 24,814,019,824 | 18,736,937,326 |
| 負債純資産合計 | 25,299,430,803 | 19,080,264,193 |
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