有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年7月22日現在 | 第22期 2020年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,651,110 | 5,275,027 |
| 親投資信託受益証券 | 10,709,359,496 | 11,006,957,650 |
| 流動資産合計 | 10,717,010,606 | 11,012,232,677 |
| 資産合計 | 10,717,010,606 | 11,012,232,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,203,286 | 23,565,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,336,762 | 2,307,254 |
| 未払委託者報酬 | 81,786,679 | 80,753,853 |
| 未払利息 | 22 | 14 |
| その他未払費用 | 993,384 | 996,088 |
| 流動負債合計 | 101,320,133 | 107,622,299 |
| 負債合計 | 101,320,133 | 107,622,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,860,772,384 | 3,513,663,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,754,918,089 | 7,390,946,688 |
| 元本等合計 | 10,615,690,473 | 10,904,610,378 |
| 純資産合計 | 10,615,690,473 | 10,904,610,378 |
| 負債純資産合計 | 10,717,010,606 | 11,012,232,677 |
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