有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2023年1月20日現在 | 第29期 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,037,435 | 112,730,846 |
| 親投資信託受益証券 | 36,660,295,710 | 53,204,186,760 |
| 未収入金 | 172,000,000 | 373,810,000 |
| 流動資産合計 | 36,909,333,145 | 53,690,727,606 |
| 資産合計 | 36,909,333,145 | 53,690,727,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,334,500 | 125,323,364 |
| 未払受託者報酬 | 6,438,973 | 9,846,348 |
| 未払委託者報酬 | 225,363,957 | 344,622,034 |
| 未払利息 | 211 | 308 |
| その他未払費用 | 1,186,200 | 1,228,330 |
| 流動負債合計 | 244,323,841 | 481,020,384 |
| 負債合計 | 244,323,841 | 481,020,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,714,610,743 | 12,439,806,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,950,398,561 | 40,769,900,582 |
| 元本等合計 | 36,665,009,304 | 53,209,707,222 |
| 純資産合計 | 36,665,009,304 | 53,209,707,222 |
| 負債純資産合計 | 36,909,333,145 | 53,690,727,606 |
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