有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年1月20日現在 | 第23期 2020年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,275,027 | 33,110,536 |
| 親投資信託受益証券 | 11,006,957,650 | 9,046,420,980 |
| 流動資産合計 | 11,012,232,677 | 9,079,531,516 |
| 資産合計 | 11,012,232,677 | 9,079,531,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,565,090 | 33,478,206 |
| 未払受託者報酬 | 2,307,254 | 1,995,245 |
| 未払委託者報酬 | 80,753,853 | 69,833,588 |
| 未払利息 | 14 | 90 |
| その他未払費用 | 996,088 | 966,266 |
| 流動負債合計 | 107,622,299 | 106,273,395 |
| 負債合計 | 107,622,299 | 106,273,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,663,690 | 2,933,627,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,390,946,688 | 6,039,630,588 |
| 元本等合計 | 10,904,610,378 | 8,973,258,121 |
| 純資産合計 | 10,904,610,378 | 8,973,258,121 |
| 負債純資産合計 | 11,012,232,677 | 9,079,531,516 |
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