有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2025年1月20日現在 | 第33期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,436,055 | 151,381,362 |
| 親投資信託受益証券 | 61,055,998,234 | 54,265,781,180 |
| 未収入金 | 606,590,000 | 507,410,000 |
| 未収利息 | 384 | 1,451 |
| 流動資産合計 | 61,790,024,673 | 54,924,573,993 |
| 資産合計 | 61,790,024,673 | 54,924,573,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319,618,276 | 462,545,475 |
| 未払受託者報酬 | 14,281,244 | 12,359,360 |
| 未払委託者報酬 | 499,843,419 | 432,577,397 |
| その他未払費用 | 1,401,360 | 1,012,389 |
| 流動負債合計 | 835,144,299 | 908,494,621 |
| 負債合計 | 835,144,299 | 908,494,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,311,795,833 | 10,280,107,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,643,084,541 | 43,735,972,078 |
| 元本等合計 | 60,954,880,374 | 54,016,079,372 |
| 純資産合計 | 60,954,880,374 | 54,016,079,372 |
| 負債純資産合計 | 61,790,024,673 | 54,924,573,993 |
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