有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年 7月21日現在 | 第14期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,192,698 | 120,433,823 |
| 親投資信託受益証券 | 28,492,686,488 | 28,043,933,526 |
| 未収利息 | 34 | 32 |
| 流動資産合計 | 28,616,879,220 | 28,164,367,381 |
| 資産合計 | 28,616,879,220 | 28,164,367,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,489,124 | 86,029,185 |
| 未払受託者報酬 | 5,952,159 | 6,279,848 |
| 未払委託者報酬 | 208,325,561 | 219,794,662 |
| その他未払費用 | 1,110,466 | 1,867,168 |
| 流動負債合計 | 264,877,310 | 313,970,863 |
| 負債合計 | 264,877,310 | 313,970,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,210,609,233 | 12,816,572,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,141,392,677 | 15,033,824,063 |
| 元本等合計 | 28,352,001,910 | 27,850,396,518 |
| 純資産合計 | 28,352,001,910 | 27,850,396,518 |
| 負債純資産合計 | 28,616,879,220 | 28,164,367,381 |
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