有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 7月22日現在 | 第12期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,856,199 | 295,660,954 |
| 親投資信託受益証券 | 37,011,411,008 | 27,181,180,851 |
| 未収利息 | 26 | 81 |
| 流動資産合計 | 37,060,267,233 | 27,476,841,886 |
| 資産合計 | 37,060,267,233 | 27,476,841,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,752,612 | 185,033,328 |
| 未払受託者報酬 | 8,352,017 | 6,788,425 |
| 未払委託者報酬 | 292,320,531 | 237,594,852 |
| その他未払費用 | 1,628,616 | 1,341,456 |
| 流動負債合計 | 653,053,776 | 430,758,061 |
| 負債合計 | 653,053,776 | 430,758,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,238,859,460 | 11,865,406,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,168,353,997 | 15,180,676,892 |
| 元本等合計 | 36,407,213,457 | 27,046,083,825 |
| 純資産合計 | 36,407,213,457 | 27,046,083,825 |
| 負債純資産合計 | 37,060,267,233 | 27,476,841,886 |
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