有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年7月20日現在 | 第30期 2024年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,730,846 | 158,184,378 |
| 親投資信託受益証券 | 53,204,186,760 | 65,435,649,596 |
| 未収入金 | 373,810,000 | 515,560,000 |
| 流動資産合計 | 53,690,727,606 | 66,109,393,974 |
| 資産合計 | 53,690,727,606 | 66,109,393,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,323,364 | 198,959,472 |
| 未払受託者報酬 | 9,846,348 | 12,998,394 |
| 未払委託者報酬 | 344,622,034 | 454,943,446 |
| 未払利息 | 308 | 433 |
| その他未払費用 | 1,228,330 | 1,370,560 |
| 流動負債合計 | 481,020,384 | 668,272,305 |
| 負債合計 | 481,020,384 | 668,272,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,439,806,640 | 13,851,520,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,769,900,582 | 51,589,600,815 |
| 元本等合計 | 53,209,707,222 | 65,441,121,669 |
| 純資産合計 | 53,209,707,222 | 65,441,121,669 |
| 負債純資産合計 | 53,690,727,606 | 66,109,393,974 |
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