有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2021年7月20日現在 | 第26期 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,320,058 | 1,344,808 |
| 親投資信託受益証券 | 8,916,975,430 | 11,143,689,492 |
| 未収入金 | 71,400,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,991,695,488 | 11,235,034,300 |
| 資産合計 | 8,991,695,488 | 11,235,034,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,841,532 | 552,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,381 | 2,378,394 |
| 未払委託者報酬 | 68,403,431 | 83,243,818 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 900,673 | 964,099 |
| 流動負債合計 | 74,100,026 | 87,138,324 |
| 負債合計 | 74,100,026 | 87,138,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,076,239 | 2,955,160,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,527,519,223 | 8,192,735,097 |
| 元本等合計 | 8,917,595,462 | 11,147,895,976 |
| 純資産合計 | 8,917,595,462 | 11,147,895,976 |
| 負債純資産合計 | 8,991,695,488 | 11,235,034,300 |
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