有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2024年1月22日現在 | 第31期 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,184,378 | 193,084,877 |
| 親投資信託受益証券 | 65,435,649,596 | 71,783,732,710 |
| 未収入金 | 515,560,000 | 560,410,000 |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 66,109,393,974 | 72,537,227,639 |
| 資産合計 | 66,109,393,974 | 72,537,227,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,959,472 | 205,125,933 |
| 未払受託者報酬 | 12,998,394 | 15,190,725 |
| 未払委託者報酬 | 454,943,446 | 531,675,404 |
| 未払利息 | 433 | - |
| その他未払費用 | 1,370,560 | 1,295,907 |
| 流動負債合計 | 668,272,305 | 753,287,969 |
| 負債合計 | 668,272,305 | 753,287,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,851,520,854 | 13,853,856,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,589,600,815 | 57,930,082,849 |
| 元本等合計 | 65,441,121,669 | 71,783,939,670 |
| 純資産合計 | 65,441,121,669 | 71,783,939,670 |
| 負債純資産合計 | 66,109,393,974 | 72,537,227,639 |
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