有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 7月20日現在 | 第18期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,088,422 | 12,651,402 |
| 親投資信託受益証券 | 14,318,190,276 | 13,696,977,930 |
| 流動資産合計 | 14,336,278,698 | 13,709,629,332 |
| 資産合計 | 14,336,278,698 | 13,709,629,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,253,932 | 92,334,392 |
| 未払受託者報酬 | 3,455,343 | 2,915,415 |
| 未払委託者報酬 | 120,937,136 | 102,039,372 |
| 未払利息 | 49 | 34 |
| その他未払費用 | 1,075,390 | 1,083,337 |
| 流動負債合計 | 301,721,850 | 198,372,550 |
| 負債合計 | 301,721,850 | 198,372,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,109,230,618 | 4,105,511,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,925,326,230 | 9,405,745,517 |
| 元本等合計 | 14,034,556,848 | 13,511,256,782 |
| 純資産合計 | 14,034,556,848 | 13,511,256,782 |
| 負債純資産合計 | 14,336,278,698 | 13,709,629,332 |
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