有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2024年7月22日現在 | 第32期 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,084,877 | 127,436,055 |
| 親投資信託受益証券 | 71,783,732,710 | 61,055,998,234 |
| 未収入金 | 560,410,000 | 606,590,000 |
| 未収利息 | 52 | 384 |
| 流動資産合計 | 72,537,227,639 | 61,790,024,673 |
| 資産合計 | 72,537,227,639 | 61,790,024,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 205,125,933 | 319,618,276 |
| 未払受託者報酬 | 15,190,725 | 14,281,244 |
| 未払委託者報酬 | 531,675,404 | 499,843,419 |
| その他未払費用 | 1,295,907 | 1,401,360 |
| 流動負債合計 | 753,287,969 | 835,144,299 |
| 負債合計 | 753,287,969 | 835,144,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,853,856,821 | 12,311,795,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,930,082,849 | 48,643,084,541 |
| 元本等合計 | 71,783,939,670 | 60,954,880,374 |
| 純資産合計 | 71,783,939,670 | 60,954,880,374 |
| 負債純資産合計 | 72,537,227,639 | 61,790,024,673 |
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