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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期平成27年 1月20日現在	第13期平成27年 7月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	295,660,954	124,192,698
親投資信託受益証券	27,181,180,851	28,492,686,488
未収利息	81	34
流動資産合計	27,476,841,886	28,616,879,220
資産合計	27,476,841,886	28,616,879,220
負債の部
流動負債
未払解約金	185,033,328	49,489,124
未払受託者報酬	6,788,425	5,952,159
未払委託者報酬	237,594,852	208,325,561
その他未払費用	1,341,456	1,110,466
流動負債合計	430,758,061	264,877,310
負債合計	430,758,061	264,877,310
純資産の部
元本等
元本	11,865,406,933	10,210,609,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,180,676,892	18,141,392,677
元本等合計	27,046,083,825	28,352,001,910
純資産合計	27,046,083,825	28,352,001,910
負債純資産合計	27,476,841,886	28,616,879,220

開示資料

決算

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