有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 1月20日現在 | 第13期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,660,954 | 124,192,698 |
| 親投資信託受益証券 | 27,181,180,851 | 28,492,686,488 |
| 未収利息 | 81 | 34 |
| 流動資産合計 | 27,476,841,886 | 28,616,879,220 |
| 資産合計 | 27,476,841,886 | 28,616,879,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,033,328 | 49,489,124 |
| 未払受託者報酬 | 6,788,425 | 5,952,159 |
| 未払委託者報酬 | 237,594,852 | 208,325,561 |
| その他未払費用 | 1,341,456 | 1,110,466 |
| 流動負債合計 | 430,758,061 | 264,877,310 |
| 負債合計 | 430,758,061 | 264,877,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,865,406,933 | 10,210,609,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,180,676,892 | 18,141,392,677 |
| 元本等合計 | 27,046,083,825 | 28,352,001,910 |
| 純資産合計 | 27,046,083,825 | 28,352,001,910 |
| 負債純資産合計 | 27,476,841,886 | 28,616,879,220 |
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