有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年1月21日現在 | 第21期 2019年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,510,131 | 7,651,110 |
| 親投資信託受益証券 | 10,476,255,258 | 10,709,359,496 |
| 流動資産合計 | 10,491,765,389 | 10,717,010,606 |
| 資産合計 | 10,491,765,389 | 10,717,010,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,425,556 | 16,203,286 |
| 未払受託者報酬 | 2,469,587 | 2,336,762 |
| 未払委託者報酬 | 86,435,457 | 81,786,679 |
| 未払利息 | 42 | 22 |
| その他未払費用 | 1,021,225 | 993,384 |
| 流動負債合計 | 94,351,867 | 101,320,133 |
| 負債合計 | 94,351,867 | 101,320,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,963,386,657 | 3,860,772,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,434,026,865 | 6,754,918,089 |
| 元本等合計 | 10,397,413,522 | 10,615,690,473 |
| 純資産合計 | 10,397,413,522 | 10,615,690,473 |
| 負債純資産合計 | 10,491,765,389 | 10,717,010,606 |
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