有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年1月20日現在 | 第27期 2022年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,808 | 105,389,483 |
| 親投資信託受益証券 | 11,143,689,492 | 19,497,149,220 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,235,034,300 | 19,619,538,703 |
| 資産合計 | 11,235,034,300 | 19,619,538,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 552,010 | 1,872,021 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,394 | 3,224,270 |
| 未払委託者報酬 | 83,243,818 | 112,849,262 |
| 未払利息 | 3 | 303 |
| その他未払費用 | 964,099 | 1,006,795 |
| 流動負債合計 | 87,138,324 | 118,952,651 |
| 負債合計 | 87,138,324 | 118,952,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,955,160,879 | 5,279,751,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,192,735,097 | 14,220,834,525 |
| 元本等合計 | 11,147,895,976 | 19,500,586,052 |
| 純資産合計 | 11,147,895,976 | 19,500,586,052 |
| 負債純資産合計 | 11,235,034,300 | 19,619,538,703 |
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