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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期平成30年 1月22日現在	第19期平成30年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,651,402	14,339,113
親投資信託受益証券	13,696,977,930	12,433,399,160
流動資産合計	13,709,629,332	12,447,738,273
資産合計	13,709,629,332	12,447,738,273
負債の部
流動負債
未払解約金	92,334,392	211,788,396
未払受託者報酬	2,915,415	2,658,335
未払委託者報酬	102,039,372	93,041,696
未払利息	34	39
その他未払費用	1,083,337	985,344
流動負債合計	198,372,550	308,473,810
負債合計	198,372,550	308,473,810
純資産の部
元本等
元本	4,105,511,265	3,996,618,403
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,405,745,517	8,142,646,060
元本等合計	13,511,256,782	12,139,264,463
純資産合計	13,511,256,782	12,139,264,463
負債純資産合計	13,709,629,332	12,447,738,273

開示資料

決算

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