有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年 1月20日現在 | 第15期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,433,823 | 11,974,923 |
| 親投資信託受益証券 | 28,043,933,526 | 25,287,455,880 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 28,164,367,381 | 25,299,430,803 |
| 資産合計 | 28,164,367,381 | 25,299,430,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,029,185 | 274,587,176 |
| 未払受託者報酬 | 6,279,848 | 5,817,802 |
| 未払委託者報酬 | 219,794,662 | 203,622,911 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 1,867,168 | 1,383,058 |
| 流動負債合計 | 313,970,863 | 485,410,979 |
| 負債合計 | 313,970,863 | 485,410,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,816,572,455 | 11,495,060,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,033,824,063 | 13,318,959,316 |
| 元本等合計 | 27,850,396,518 | 24,814,019,824 |
| 純資産合計 | 27,850,396,518 | 24,814,019,824 |
| 負債純資産合計 | 28,164,367,381 | 25,299,430,803 |
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