有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 8月27日現在) | 第10期 (平成26年 2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,539 | 5,685,368 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,853,111,490 | 2,414,292,865 | |||
| 未収入金 | 16,717,970 | 33,846,518 | |||
| 未収利息 | - | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,870,016,999 | 2,453,824,758 | |||
| 資産合計 | 1,870,016,999 | 2,453,824,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,132,588 | 16,211,452 | |||
| 未払解約金 | 87,970 | 6,081,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,727 | 435,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,890,935 | 14,504,877 | |||
| その他未払費用 | 578,037 | 1,062,570 | |||
| 流動負債合計 | 15,926,257 | 38,295,090 | |||
| 負債合計 | 15,926,257 | 38,295,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,018,941,215 | 1,247,034,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 835,149,527 | 1,168,494,888 | |||
| (分配準備積立金) | 157,381,611 | 191,449,168 | |||
| 元本等合計 | 1,854,090,742 | 2,415,529,668 | |||
| 純資産合計 | 1,854,090,742 | 2,415,529,668 | |||
| 負債純資産合計 | 1,870,016,999 | 2,453,824,758 | |||
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