有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 2月27日現在) | 第11期 (平成26年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,685,368 | 4,828,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,414,292,865 | 2,173,418,323 | |||
| 未収入金 | 33,846,518 | 77,044,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 2,453,824,758 | 2,255,290,499 | |||
| 資産合計 | 2,453,824,758 | 2,255,290,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,211,452 | 23,708,008 | |||
| 未払解約金 | 6,081,047 | 42,793,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 435,144 | 489,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,504,877 | 16,328,326 | |||
| その他未払費用 | 1,062,570 | 1,168,704 | |||
| 流動負債合計 | 38,295,090 | 84,488,015 | |||
| 負債合計 | 38,295,090 | 84,488,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,247,034,780 | 1,077,636,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,168,494,888 | 1,093,165,742 | |||
| (分配準備積立金) | 191,449,168 | 237,341,866 | |||
| 元本等合計 | 2,415,529,668 | 2,170,802,484 | |||
| 純資産合計 | 2,415,529,668 | 2,170,802,484 | |||
| 負債純資産合計 | 2,453,824,758 | 2,255,290,499 | |||
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