有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年 8月28日現在) | 第18期 (平成30年 2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 937,449 | |||
| コール・ローン | 596,075 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 589,701,607 | 578,198,658 | |||
| 未収入金 | 13,600,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 603,897,682 | 593,136,107 | |||
| 資産合計 | 603,897,682 | 593,136,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,081,373 | 5,610,996 | |||
| 未払解約金 | - | 5,818,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,860 | 125,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,595,189 | 4,172,743 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 327,232 | 297,148 | |||
| 流動負債合計 | 13,141,655 | 16,024,598 | |||
| 負債合計 | 13,141,655 | 16,024,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,687,450 | 207,814,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,068,577 | 369,296,817 | |||
| (分配準備積立金) | 111,232,940 | 130,393,695 | |||
| 元本等合計 | 590,756,027 | 577,111,509 | |||
| 純資産合計 | 590,756,027 | 577,111,509 | |||
| 負債純資産合計 | 603,897,682 | 593,136,107 | |||
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