有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年8月27日現在) | 第12期 (平成27年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,828,173 | 1,423,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,173,418,323 | 1,634,730,077 | |||
| 未収入金 | 77,044,000 | 42,355,000 | |||
| 未収利息 | 3 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 2,255,290,499 | 1,678,508,458 | |||
| 資産合計 | 2,255,290,499 | 1,678,508,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,708,008 | 13,980,010 | |||
| 未払解約金 | 42,793,127 | 47,810,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,850 | 384,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,328,326 | 12,806,624 | |||
| その他未払費用 | 1,168,704 | 893,858 | |||
| 流動負債合計 | 84,488,015 | 75,874,900 | |||
| 負債合計 | 84,488,015 | 75,874,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,077,636,742 | 665,714,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,093,165,742 | 936,918,766 | |||
| (分配準備積立金) | 237,341,866 | 384,356,606 | |||
| 元本等合計 | 2,170,802,484 | 1,602,633,558 | |||
| 純資産合計 | 2,170,802,484 | 1,602,633,558 | |||
| 負債純資産合計 | 2,255,290,499 | 1,678,508,458 | |||
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