有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 2月27日現在) | 第13期 (平成27年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,423,380 | 962,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,634,730,077 | 1,322,921,802 | |||
| 未収入金 | 42,355,000 | 139,550,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,678,508,458 | 1,463,434,736 | |||
| 資産合計 | 1,678,508,458 | 1,463,434,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,980,010 | 14,586,671 | |||
| 未払解約金 | 47,810,206 | 110,714,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,202 | 334,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,806,624 | 11,149,478 | |||
| その他未払費用 | 893,858 | 794,065 | |||
| 流動負債合計 | 75,874,900 | 137,578,783 | |||
| 負債合計 | 75,874,900 | 137,578,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 665,714,792 | 583,466,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 936,918,766 | 742,389,088 | |||
| (分配準備積立金) | 384,356,606 | 273,146,446 | |||
| 元本等合計 | 1,602,633,558 | 1,325,855,953 | |||
| 純資産合計 | 1,602,633,558 | 1,325,855,953 | |||
| 負債純資産合計 | 1,678,508,458 | 1,463,434,736 | |||
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