有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年 8月27日現在) | 第26期 (2022年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 717,064 | 814,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 311,206,536 | 297,569,064 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 318,923,600 | 304,783,996 | |||
| 資産合計 | 318,923,600 | 304,783,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,268,476 | 3,843,689 | |||
| 未払解約金 | 6,715 | 7,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,900 | 69,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,463,324 | 2,304,752 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 172,200 | 161,117 | |||
| 流動負債合計 | 6,984,616 | 6,385,717 | |||
| 負債合計 | 6,984,616 | 6,385,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 118,568,797 | 113,049,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,370,187 | 185,348,575 | |||
| (分配準備積立金) | 49,103,577 | 43,305,983 | |||
| 元本等合計 | 311,938,984 | 298,398,279 | |||
| 純資産合計 | 311,938,984 | 298,398,279 | |||
| 負債純資産合計 | 318,923,600 | 304,783,996 | |||
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