有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 2月27日現在) | 第19期 (2018年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 937,449 | - | |||
| コール・ローン | - | 599,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 578,198,658 | 504,383,691 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 4,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 593,136,107 | 509,183,133 | |||
| 資産合計 | 593,136,107 | 509,183,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,610,996 | - | |||
| 未払解約金 | 5,818,528 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 125,183 | 112,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,172,743 | 3,760,591 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 297,148 | 267,787 | |||
| 流動負債合計 | 16,024,598 | 4,141,199 | |||
| 負債合計 | 16,024,598 | 4,141,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 207,814,692 | 191,619,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,296,817 | 313,422,730 | |||
| (分配準備積立金) | 130,393,695 | 116,689,150 | |||
| 元本等合計 | 577,111,509 | 505,041,934 | |||
| 純資産合計 | 577,111,509 | 505,041,934 | |||
| 負債純資産合計 | 593,136,107 | 509,183,133 | |||
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