有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2020年 8月27日現在) | 第24期 (2021年 3月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 653,620 | 707,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 354,733,616 | 381,179,599 | |||
| 未収入金 | 2,700,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 358,087,236 | 388,886,699 | |||
| 資産合計 | 358,087,236 | 388,886,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,091,468 | |||
| 未払解約金 | 800 | 989 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,878 | 78,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,362,603 | 2,626,063 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 165,159 | 183,581 | |||
| 流動負債合計 | 2,599,441 | 6,980,892 | |||
| 負債合計 | 2,599,441 | 6,980,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 161,214,830 | 146,123,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,272,965 | 235,781,949 | |||
| (分配準備積立金) | 78,773,424 | 65,163,672 | |||
| 元本等合計 | 355,487,795 | 381,905,807 | |||
| 純資産合計 | 355,487,795 | 381,905,807 | |||
| 負債純資産合計 | 358,087,236 | 388,886,699 | |||
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