有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 8月27日現在) | 第14期 (平成28年 2月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 349,470 | |||
| コール・ローン | 962,934 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,322,921,802 | 929,465,896 | |||
| 未収入金 | 139,550,000 | 13,790,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,463,434,736 | 943,605,366 | |||
| 資産合計 | 1,463,434,736 | 943,605,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,586,671 | - | |||
| 未払解約金 | 110,714,083 | 4,757,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,486 | 243,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,149,478 | 8,106,444 | |||
| その他未払費用 | 794,065 | 577,327 | |||
| 流動負債合計 | 137,578,783 | 13,684,196 | |||
| 負債合計 | 137,578,783 | 13,684,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 583,466,865 | 473,621,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,389,088 | 456,299,930 | |||
| (分配準備積立金) | 273,146,446 | 214,109,029 | |||
| 元本等合計 | 1,325,855,953 | 929,921,170 | |||
| 純資産合計 | 1,325,855,953 | 929,921,170 | |||
| 負債純資産合計 | 1,463,434,736 | 943,605,366 | |||
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