有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年 3月 1日現在) | 第25期 (2021年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 707,100 | 717,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 381,179,599 | 311,206,536 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 388,886,699 | 318,923,600 | |||
| 資産合計 | 388,886,699 | 318,923,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,091,468 | 4,268,476 | |||
| 未払解約金 | 989 | 6,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,790 | 73,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,626,063 | 2,463,324 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 183,581 | 172,200 | |||
| 流動負債合計 | 6,980,892 | 6,984,616 | |||
| 負債合計 | 6,980,892 | 6,984,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 146,123,858 | 118,568,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,781,949 | 193,370,187 | |||
| (分配準備積立金) | 65,163,672 | 49,103,577 | |||
| 元本等合計 | 381,905,807 | 311,938,984 | |||
| 純資産合計 | 381,905,807 | 311,938,984 | |||
| 負債純資産合計 | 388,886,699 | 318,923,600 | |||
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